东吴基金处置有限公司对于东吴添瑞三个月依期洞开债券型证券投
资基金洞开日常申购、赎回、休养业务并参与费率优惠的公告
公告送出日历：2025 年 2 月 7 日
基金称呼 东吴添瑞三个月依期洞开债券型证券投资基金
基金简称 东吴添瑞三个月定开债券
基金主代码 018416
基金运作气象 协议型、依期洞开式
基金合同奏效日 2023 年 7 月 21 日
基金处置东说念主称呼 东吴基金处置有限公司
基金托管东说念主称呼 上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 东吴基金处置有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募
证券投资基金运作处置主义》《公开召募证券投
资基金信息袒露处置主义》等相干法律规则以及
《东吴添瑞三个月依期洞开债券型证券投资基金
基金合同》（以下简称“基金合同”)和《东吴添
瑞三个月依期洞开债券型证券投资基金招募讲明
书》（以下简称“招募讲明书”)等
申购肇端日 2025 年 2 月 10 日
赎回肇端日 2025 年 2 月 10 日
休养转入肇端日 2025 年 2 月 10 日
休养转出肇端日 2025 年 2 月 10 日
下属基金的基金简称 东吴添瑞三个月定开 东吴添瑞三个月定开债
债券 A 券C
下属基金的往复代码 018416 018417
该下属基金是否洞开申购、赎回、休养 是 是
注：东吴添瑞三个月依期洞开债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）以禁闭期和
洞开期相集会的气象运作。
本基金第一个禁闭期的肇端之日为基金合同奏效日，达成之日为基金合同奏效日所对应
的 3 个月对日的前一日。第二个禁闭期的肇端之日为第一个洞开期达成之日次日，达成之日
为第二个禁闭期肇端之日所对应的 3 个月对日的前一日，以此类推。若是基金份额握有东说念主在
当期禁闭期达成后的洞开期未恳求赎回，则自该洞开期达成日的次日起该基金份额参加下一
个禁闭期。本基金在禁闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市往复。
本基金自禁闭期达成之日的下一个使命日（含）起参加洞开期，工夫不错办理申购与赎
回业务。本基金每个洞开期不少于 1 个使命日且最长不卓越 20 个使命日，洞开期的具体时
间以基金处置东说念主届时公告为准。在洞开期内，基金处置东说念主有权提前达成或延长洞开期时间并
公告，但洞开期不少于 1 个使命日且最长不卓越 20 个使命日。如在禁闭期达成之后或洞开
期内发生不可抗力或其他情形甚至基金无法按时洞开申购与赎回业务的，或依据基金合同需
暂停申购或赎回业务的，洞开期时间相应顺延，直到餍足洞开期的时间要求，具体时间以基
金处置东说念主届时的公告为准。在不违背法律规则的前提下，基金处置东说念主不错对禁闭期和洞开期
的诞生及国法进行休养，并提前公告。
本基金办理基金份额的申购和赎回的洞开日为洞开期内的每个使命日，具体办理时间为
上海证券往复所、深圳证券往复所的平方往往日的往复时间，但基金处置东说念主证据法律规则、
中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时之外。本基金在禁闭期内不办理
申购与赎回业务，也不上市往复。
基金合同奏效后，若出现新的证券/期货往复市集、证券/期货往复所往复时间变更或其
他稀疏情况，基金处置东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时间进行相应的休养，但应在实施日
前依照《信息袒露主义》的关联章程在章秩序论上公告。
本基金本次办理申购、赎回、休养业务的洞开期为 2025 年 2 月 10 日起（含）至 2025
年 3 月 7 日（含）工夫的使命日。本次洞开期是第五个禁闭期达成后的洞开期，亦然本基金
开动运作以来的第五个洞开期。自 2025 年 3 月 8 日（含）起至 2025 年 6 月 7 日（含）止，
为本基金的第六个禁闭期，禁闭期内本基金不办理申购、赎回及休养等业务。
民币 1.00 元（含申购费，A 类基金份额与 C 类基金份额区分计较，下同），追加申购单笔
最低名额为东说念主民币 1.00 元（含申购费）。销售机构可自行诞生本基金的单笔最低申购金额，
但不得低于本公司设定的最低数额猖狂。投资东说念主通过各销售机构办理基金投资业务需罢职各
销售机构的具体章程，敬请投资东说念主属意。
申购单笔最低名额为东说念主民币 10.00 元（含申购费）。
告。
告。
上限请参见相干公告。
应当弃取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基
金申购等门径，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当职权。基金处置东说念主基于投资运作与风险
适度的需要，可弃取上述门径对基金限度赐与适度。具体见基金处置东说念主相干公告。
东说念主必须在休养实施前依照《信息袒露主义》的关联章程在章秩序论上公告。
A 类基金份额：
申购金额 M（含申购费，元） 申购费率
M＜100 万 0.50%
投资东说念主不错屡次申购本基金，申购用度按每笔申购恳求单独计较。本基金 A 类基金份
额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市
场推论、销售、注册登记等各项用度。
C 类基金份额：
不收取申购用度。
非个东说念主投资者的申购及休养转入业务。个东说念主投资者的赎回及休养转出业务本公司将照常办
理。
基金份额净值为基准进行计较。
基金份额登记机构证据基金份额时，申购奏效。若资金在章程时间内未全额到账则申购弗成
立，申购款项将璧还投资东说念主账户，基金处置东说念主不承担由此产生的利息亏损。
率或收费气象实施日前依照《信息袒露主义》的关联章程在章秩序论上公告。
基金促销筹算。在基金促销步履工夫，按相干监管部门要求履行必要手续后，基金处置东说念主可
以合乎调低基金销售用度。
确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作规范罢职相干法律规则以及监管部门、自律规
则的章程。
投资东说念主通过非基金处置东说念主直销渠说念办理本基金的投资业务，本基金的单笔最低赎回份
额、最低休养转出份额为 1 份，基金份额握有东说念主赎回时或赎回后在销售机构托管的基金份额
余额不及 1 份的，在赎回时需一次性沿路赎回；本基金的最低握有份额相应为 1 份。销售机
构可自行诞生本基金的单笔最低赎回份额、最低休养转出份额、最低握有份额，但不得低于
本公司设定的最低数额猖狂。投资东说念主通过各销售机构办理基金投资业务需罢职各销售机构的
具体章程，敬请投资东说念主属意。
投资东说念主通过基金处置东说念主直销渠说念办理本基金的投资业务，单笔最低赎回份额、最低休养
转出份额、最低握有份额为 10 份，基金份额握有东说念主赎回时或赎回后在直销渠说念托管的基金
份额余额不及 10 份的，在赎回时需一次性沿路赎回。
基金处置东说念主可在法律规则允许的情况下，休养上述章程赎回份额的数目猖狂。基金处置
东说念主必须在休养实施前依照《信息袒露主义》的关联章程在章秩序论上公告。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收
取。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额赎回费率疏导。赎回费随基金握有时间的加多而
递减，赎回费率如下：
握有时间(T) 赎回费率
T T≥7 日 0.00%
本基金对握续握有期少于 7 日的投资东说念主收取的赎回费将全额计入基金财产。
基金份额净值为基准进行计较。
恳求不拓荒。基金份额握有东说念主在章程的时间内递交赎回恳求，赎回拓荒；基金份额登记机构
证据赎回时，赎复活效。投资者赎回恳求奏效后，基金处置东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内
支付赎回款项。在发生多量赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情
形时，款项的支付主义参照基金合同关联条件处理。
遇证券/期货往复所或往复市集数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障
或其它非基金处置东说念主及基金托管东说念主所能适度的成分影响业务处理经逾期，赎回款项顺延至上
述情形摒除后的下一个使命日划出。
率或收费气象实施日前依照《信息袒露主义》的关联章程在章秩序论上公告。
确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作规范罢职相干法律规则以及监管部门、自律规
则的章程。
体收取情况视每次休养时两只基金的申购费率相反情况和赎回费率而定。基金休养用度由基
金份额握有东说念主承担。
休养公式如下：
（此处的 T 日指基金休养恳求日，下同）
（注：本基金对握续握有期少于7日的投资东说念主收取的赎回费将全额计入基金财产。）
申购补差费率＝转入基金的申购费率－转出基金的申购费率
申购补差费＝转入金额×申购补差费率/（1＋申购补差费率）
转入净额＝转入金额－申购补差费
若是，转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率，
转入净额＝转入金额
其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额为笃定依据。
的纰谬在转出基金资产中列支；转入份额、申购补差费的计较保留少量点后两位，第三位四
舍五入，由此产生的纰谬在转入基金资产中列支。
对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计较申购补差用度；如转入总金额对应转出基
金申购费或转入基金申购费为固定用度时，申购补差用度视为 0。
章程费率施行，对于通过本公司网上往复、费率优惠步履工夫发生的基金休养业务，按照本
公司最新公告的相干费率计较基金休养用度。
非个东说念主投资者的申购及休养转入业务。个东说念主投资者的赎回及休养转出业务本公司将照常办
理。
办理本基金休养业务的单笔转入恳求应罢职转入基金份额类别的相干猖狂，单笔转出恳求应
罢职本基金及销售机构的相干章程。
通达休养业务的具体销售机构：
（1）直销机构：东吴基金处置有限公司
（2）代销机构：兴业银行（银银平台）、邮储银行（“邮你同赢”平台）、宁波银行
（易管家）、和讯基金、大河金钱、陆享基金、腾安基金、天天基金、好买基金、蚂蚁基金、
同花顺、利得基金、创金启富基金、宜信普泽、汇成基金、济安金钱、国信嘉利、泰信金钱、
基煜基金、陆金所资管、盈米基金、京东肯特瑞、雪球基金、中欧金钱、中原金钱、中信建
投证券、国信证券、湘财证券、东吴证券、南京证券、江海证券、玄元保代、申港证券。
东吴基金处置有限公司
地址：上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 9F
客户工作电话：400-821-0588
兴业银行（银银平台）、邮储银行（“邮你同赢”平台）、宁波银行（易管家）、和讯
基金、大河金钱、陆享基金、腾安基金、天天基金、好买基金、蚂蚁基金、同花顺、利得基
金、创金启富基金、宜信普泽、汇成基金、济安金钱、国信嘉利、泰信金钱、基煜基金、陆
金所资管、盈米基金、京东肯特瑞、雪球基金、中欧金钱、中原金钱、中信建投证券、国信
证券、海通证券、湘财证券、东吴证券、南京证券、江海证券、玄元保代、申港证券。
无。
《基金合同》奏效后，在本基金禁闭期内，基金处置东说念主应当至少每周在章程网站袒露一
次各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。
在洞开期内，基金处置东说念主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过章程网站、基金销售机
构网站随机贸易网点袒露洞开日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。
基金处置东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站袒露半年度和年度
终末一日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。
项赐与讲明。投资者欲了解本基金的在意情况，不错登录本公司网站 www.scfund.com.cn 查
询随机拨打本公司的客户工作电话 400-821-0588 垂询相做事宜。
构若有费率优惠步履，申购费率我司后台不设扣头猖狂，以销售机构上报费率为准。具体费
率优惠情况请参见销售机构相干公告。
非个东说念主投资者的申购及休养转入业务。个东说念主投资者的赎回及休养转出业务本公司将照常办
理。
风险请示：本基金处置东说念主依照憨厚信用、奋发遵法的原则处置和愚弄基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，有有计划需严慎，投资者申购本基金前，应
负责阅读本基金《基金合同》《招募讲明书》《基金家具远程节录》等法律文献。敬请投资
者属意投资风险。
特此公告。
东吴基金处置有限公司
